Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4 748,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 58 768,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 628,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 7 676,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 182,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 259,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 280,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 999,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 939,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 267,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 500,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 238,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 864,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 168,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 092,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 666,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 471,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 807,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 51,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 293 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 293 249,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 24 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 115,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 263,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 329,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 66,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 236,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 80 067,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 669,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 830,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 39,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 56,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 87,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 405,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 762,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 424 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 75 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 50 276,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37 380,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 43 064,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 929,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 66 233,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 960,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 127 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 143 388,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 113 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 552,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 8 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 361,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 338,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 046,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 433,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 096,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 538,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 690,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 330,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 423,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 91,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 540,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 547,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 870,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 270,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 368,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 411,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 168 716,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 150,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 985,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 150,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 729,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 274,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 94,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 214,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 196,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 889,0000 | |
| Земля | 60404 | 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 169,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 391,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 183,0000 | |
| Материалы | 61008 | 231,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 95,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 247,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 765,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 239,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 709,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 331,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 432,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 708,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 226,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 154,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 614,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 134,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 628,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 460,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 217,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 941,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 623,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 264,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 791,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 34 764,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 339,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 166 061,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 147,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 326,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 47 628,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 377 646,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 806 915,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 305,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 510,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 581,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 61 831,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 441 022,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 16,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 41 464,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 453,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 41 933,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 874 694,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 874 767,0000 | |
Страница была полезной?