Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 5 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 82 913,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 70 907,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 866,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 709,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 308,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 745,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 755,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 508,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 86 943,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 308,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 000,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 049,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 182,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 777,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 060,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 059,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 18 774,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 47 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 697,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 510,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 007,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 387,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 144 827,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 96 000,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 233,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 136,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 70,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 74,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 084,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 045,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 957,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 37,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 040,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 389,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 40,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 335,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 485,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 185,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 86 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 347,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 989,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 646,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 86,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 848,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 102 102,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 044,0000 | |
| до востребования | 45209 | 94 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 44 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 339,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 215,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 363,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 67 418,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 051,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 012,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 379,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 79,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 164,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 102,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 084,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 574,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 481,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 955,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 50 211,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 437,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 209,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 89 816,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 80 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 031,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 232,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 911,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 515,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 625,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 264,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 727,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 910,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 246,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 105,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 135,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 970,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 956,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 707,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 252,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 275,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 178,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 908,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 429,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 622,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 721,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 263,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 103,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 496,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 984,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 77,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 167 462,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 455 472,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 340,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 525,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 121 357,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 77 453,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 168 796,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 531,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 194,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 778,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 836,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 126,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 834,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 029 918,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27,0000 | |
Страница была полезной?