Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 246 990,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 791,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 58,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 6,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 429,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 073,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 684,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 805,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 137,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 37 771,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 610,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 149 673,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 679,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 441,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 608,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 191,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 191,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 38 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 38 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 620,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 64,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 970,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 934,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 278 725,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 191,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47 184,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 596,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 237,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 912,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 50 847,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 641,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 768,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 125,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 82 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 349,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 997,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 950,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 017,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 924,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 61 613,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 60 733,0000 | |
| до востребования | 45209 | 50 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 893,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 92,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 119,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 643,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 72,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 489,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 918,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 7,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 46,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 14 650,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 184,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 150,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 956,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 156,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 751,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 792,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 783,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 935,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 116 201,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 855,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 008,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 99,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 298,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 136,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 64,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 310,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 215,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 31,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 028,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 292,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 608,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 369,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 510,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 844,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 679,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 321,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 657,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 290,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 743,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 223,0000 | |
| Материалы | 61008 | 521,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 224,0000 | |
| Издания | 61010 | 260,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 102,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 729,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 241,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 642,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 394,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 932,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 293,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 473,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 621,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 151,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 806,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 690,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 512,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 679,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 619,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 357,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 140 001,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 738,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 401 980,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 18 988,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 699,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 330,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 864 084,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 669 288,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 121 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 365,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 417,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 171 795,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 434,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 73,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 911,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 122 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 326 118,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 55 953,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 55 961,0000 | |
Страница была полезной?