Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк "УРАЛЛИГА"
Регистрационный номер
1626
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 38 675,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 575,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 750,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 10 750,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 434,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 839,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 105,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 956,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 775,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 681,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 545,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 977,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 941,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 437,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 318,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 221,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 152,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 365,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 124 316,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 901,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 456,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 988,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 415,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 27 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 050,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 251,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 474,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 415,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 984,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 303,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8 088,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 22 126,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 777,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 945,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 73 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 78 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 668,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 179,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 968,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 023,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 227,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 9 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 078,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 233,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 557,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 305,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 433,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 319,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 195,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 755,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 710,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 305,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 099,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 164,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 303,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 120,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 444,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 35,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 711,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 679,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 015,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 392,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 489,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 479,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 598,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 852,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 530,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 83,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 018,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 122,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 78,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 122 437,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 137,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 172,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 842,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 498,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 774,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 802,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 472,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 085,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 82,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 955,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 773,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 156,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 248,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 749,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 620,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 326,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 723,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 473,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 262 679,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 62 049,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 477,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 441,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 62 568,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 274 097,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 678 028,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 064,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 911,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 556,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 57,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 941,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 878,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 866,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 537,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 383 759,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 228 272,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 122 634,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 105 650,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7,0000 | |
Страница была полезной?