Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 993 994,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 006,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 182,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 547,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 725,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 908,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 260,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 094,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 258 674,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 728,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 136 406,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 052,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 142,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 275 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 275 405,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 568,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 922,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 68,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 137 480,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 19 970,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 5 697,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 57,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 69,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 172 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 254,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 202,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 291 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 058,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 309,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 30 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 100 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 109 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 544,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 65 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 146 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 846,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 63 439,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 23 121,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 3 974,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 169 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 108 041,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 18 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 675,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 451 509,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 102 835,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 81 433,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 510 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 692 444,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 498,0000 | |
| до востребования | 45209 | 258 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 916,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 55,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 598,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 564,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 595,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 311,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 234,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 069,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 23,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 27,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 360,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 285,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 573,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 50 518,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 55 560,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 761,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 882,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 651,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 305,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 342,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 49 601,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 16 018,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 40 845,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 67 226,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 11,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 418,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 11 328,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 30,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 873,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 890,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 129 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 5 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7 109,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 156,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 291,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 041,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 158 089,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 238 199,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 306 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 168,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 25 108,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 965,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 713,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 342,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 386,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 380,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 329,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 134,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 133 236,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 503,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 505,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 2 330,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 339,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 763,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 321,0000 | |
| Материалы | 61008 | 387,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 224,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 107,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 915,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 730,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 177 932,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 239,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 48 772,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 387 670,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 900,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 135 286,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 164,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 60 415,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 68 709,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 733 571,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 768 712,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 306 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 301 739,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 91 386,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 691,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 962,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 583,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 505,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 539,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 389 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 492 565,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 128 183,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 189,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 128 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 670 217,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 461,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 288 049,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 317 092,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 070 594,0000 | |
Страница была полезной?