Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 35 935,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 935,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 765,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 214,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 411,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 272,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 242,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 143,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 476,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 207,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 74 463,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 084,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 380,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 923,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 314,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 41,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 49,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 55,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 810,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 421,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 151,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 59 792,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 869,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 365,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 339,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 46,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 370,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 374,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 780,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 163 575,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 527,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 32,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 39 946,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 23 080,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 68 180,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 836,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 981,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 871,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 49 439,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 556,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 99,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 647,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 600,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 6 073,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 837,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 42,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 726,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 290,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 355,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 314,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 135,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 27 150,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 27 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 34 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 889,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 717,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 650,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 650,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 246,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 641,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 514,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 149,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 476,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 681,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 309,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 294,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 675,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 54,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 79,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 298,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 508,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 562,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 804,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 27 538,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 18,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 488,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 940,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 978,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 098,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25 986,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 596,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 666,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 284,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 82,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 99 709,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 841,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 923,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 737,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 741,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 330,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 461 630,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 246 552,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 665,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 886,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 568,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 890,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 497,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 292,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 852 731,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 111 331,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 111 331,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16,0000 | |
Страница была полезной?