Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 209 400,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 016,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 144,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 126,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 546,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 087,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 421,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 238,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 909,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 853,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 171 664,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 799,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 975,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 954,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 786,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 412,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 497,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 461,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 027,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 308,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 211 951,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 332 733,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 732,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 281,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 45,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 701,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 442,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 43,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 658,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 459,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 52 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 52,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 74 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 78 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 78 967,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 132 743,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 240,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 775,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 633,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 168 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 333 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 244 291,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 197,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 289 744,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 231 022,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 256 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 77 188,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 320 087,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 192,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 750,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 130,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 689,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 554,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 765,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 17 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 180,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 310,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 010,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 55 712,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 20 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 28 455,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 570,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 917,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 840,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 279,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 765,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 66 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 812,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 928,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 245,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 207,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 052,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 625,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 502,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 102,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 32 787,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 75,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 19 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 443,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 732,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 134,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 919,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 132,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 294,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 887 083,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 17 161,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 077,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 390,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 310,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 198 658,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 89 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 45 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 2 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 48,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 838,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 373 996,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 621,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 39 500,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 5,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 127,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 165,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 190,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 246,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 788,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 485,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 765,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 157,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 792,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 353,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 814,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 942,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 218,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 088,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 190,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 536,0000 | |
| Материалы | 61008 | 789,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 985,0000 | |
| Издания | 61010 | 199,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 714,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 43 127,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 858,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 48 115,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 248,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 198,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 430,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 029,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 525,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46 139,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 528,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 19,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 434,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 26 711,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 856,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 587,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 36 112,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8 709,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 39 104,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 719,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 185 105,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 296,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 647 863,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 92 243,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 001,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 57 666,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 189 603,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 904 905,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 231 253,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 371,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 882,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 005,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 936,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 132 919,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 302 455,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 270 830,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 22 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 32,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 135,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 270 964,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 33,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 22 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 190 279,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 227 125,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 773 588,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 090 606,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 227 299,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1 670 982,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 190 108,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 000,0000 | |
Страница была полезной?