Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 14 591,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 120 839,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 51 969,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47 951,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 387,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 174,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 146 419,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 199 725,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 244,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 672,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 540,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 108,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 959,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 214,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 371 391,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 904,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 060,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 141 364,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 610,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 14 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 055,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 58,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 106 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 218 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 218 670,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 398 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 398 051,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 28 492,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 12 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 118 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 327 162,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 64,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 5 874,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 402,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 323,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 197,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 385,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 33 853,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 385,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 316,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 76,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 13 649,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 262,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 069,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 366,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 28 568,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 320,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 329,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 303,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 317 923,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 642,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 084,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 534,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 42,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 132 784,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 103,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 84,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 108,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 182,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 311,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 011,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 41 649,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 13,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 997,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 095,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 235 324,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 532 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 662 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 362 724,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 739,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 13 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 740,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 43 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 73 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 115,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 354 742,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 418 457,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 382 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 342 994,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 283 146,0000 | |
| до востребования | 45209 | 99 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 31 126,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 15 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 89 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 97 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 89 024,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 14 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 137 392,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 826,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 16 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 904,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 774,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 905,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 090,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 463,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 88,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 764,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 289,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 74,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 246,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 028,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 990,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 16,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 426,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 466,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 045,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 989,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 405,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 200,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 662,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 435,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 862,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 726,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 275,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 179,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 101,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 30 912,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 111,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 289,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 387,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 175,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 858,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 518,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 162 170,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 737,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 796,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 641,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 325 972,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 847,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 960,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 903,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 409,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 52,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 480,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 644,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 403,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 194,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 374,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 415,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 899,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 461,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 967,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 580,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 109,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 92,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 203 090,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 201,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 139,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 27 127,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 6 719,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 19 230,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 820,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 098,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 656,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 43,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 344,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 845,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 119 162,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 31 379,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 240 366,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 738,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 366 286,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 32 333,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 267,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 668,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 839,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 37,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 127,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 2 139,0000 | |
| Бланки | 91207 | 88,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 577,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 175 415,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 935 095,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 217 226,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 20,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 101 234,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 174 383,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 346 421,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 553,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 605,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 660,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 417,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 065,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 452 232,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 224 777,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 15 670,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 233,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 101 760,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 54 765,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 56 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 31 911,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 98 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 19,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 15 689,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 54 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 30 739,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 96 953,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 101 551,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 56 017,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 499,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 033,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 252,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 22,0000 | |
Страница была полезной?