Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 148 882,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 118,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 756,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 845,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 91,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 956,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 939,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 318,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 119,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 931,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 787,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 772,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 341,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 144,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 304,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 558,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 45109 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 690,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 856,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 850,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 101,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 800,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 167,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 574,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 396,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 007,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 413,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 26 430,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 46 938,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 496,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 32 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 209,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 485,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 405,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 773,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 769,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 937,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 845,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 011,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 304,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 292,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 205,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 206,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 287,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 083,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 508,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 61 417,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 92,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 88,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 980,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 136,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 63 776,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 271,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 357,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 65 487,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 248 685,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 363,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 395,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 758,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 373 309,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58,0000 | |
Страница была полезной?