Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 302,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 641,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 749,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 940,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 120,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 055,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 598,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 090,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 113 599,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 383 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 133,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 346,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 184 133,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 185 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 47 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 519 758,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 519 758,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 91 866,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 91 866,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 366,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 293,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 881 552,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 105 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 849,0000 | |
| до востребования | 31310 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 85 481,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 34 192,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 398 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 475 428,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 621 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 217,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 45 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 498 640,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 8 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 524,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 469,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 236,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 931,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 208,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 120 209,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 60 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 935,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 679,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 403 407,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 628 097,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 74 697,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 831,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 41 656,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 9,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 206,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 78,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 667,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 917,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 335,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15 476,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 80 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 18 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 283 641,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 144 665,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 284 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 786 870,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 995,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 20,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 054,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 189,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 76 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 116 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 640 234,0000 | |
| до востребования | 45109 | 587 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 23 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 107 279,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 412 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 024 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 599 232,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 502 528,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 604 129,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 332 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 522 673,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 178,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 60 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 48 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 120 090,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 764,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 47 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 63 964,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 22 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 79 264,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 801,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 71 641,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 562,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 19 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 190,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 41 538,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 414,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 354 801,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 507 199,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 179 957,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 635,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 105,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 443,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 233,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 664,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 618,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 909,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 36 964,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 38 296,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 613,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 472,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 020,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 414,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 857 367,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 574,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 114 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 53 705,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 124 635,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 121 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 462 956,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 689 602,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 786,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 84 890,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 514 766,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 552 810,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 599 292,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 042,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 305,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 89 254,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 498,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 257 335,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25 557,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 36 040,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 502,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 252,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 121,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 446,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 855,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 684,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 183,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 468,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 581,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 333 253,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 72,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 213,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 300 694,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 149,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 58 266,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 58 532,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 358,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 12 702,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 499,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 86 354,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 524,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 992,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 509,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 817,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 802,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 185,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 124 578,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 591 206,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 482,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 481 710,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 125 705,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 46 260,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 39 939,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 124 536,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 517,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 754 999,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 341 592,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 160 111,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 606 440,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 107 535,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 130 820,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 65 505,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 67,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 93 380,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 145,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 993 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 102 022,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 959 460,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 116 902,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 29 455,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 199 600,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 428 875,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 101 760,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 169 282,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 29 746,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 160,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 785 113,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 116 909,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 169 282,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 369 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 28 494,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 124 082,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 377 572,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 143 094,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 168 587,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 875,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 607,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 403 362,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 961,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 130 372,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 265 097,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 461,0000 | |
Страница была полезной?