Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 255,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 127 316,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 56,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 097,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 240,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 148,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 847,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 226,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 991,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 762,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 898,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 103,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 750,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 367,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 155,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 24,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 796,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 116,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 82,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 503,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 379,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 220,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 272,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 803,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 72 723,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 225,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 615,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 82,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 012,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 143 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 174 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 103 444,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 310,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 452,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 24 179,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 633,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 153,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 447,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 138 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 247,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 133,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 274,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 40,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 806,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 254,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 48,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 194,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 194,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 849,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 414,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 841,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 23,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 222 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 230,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 316,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 534,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 395,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 181,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 213,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 002,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 257,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 153,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 408,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 051,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 958,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 024,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 405,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 972,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 590,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 220,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 169,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 045,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 992,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 987,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 213,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 463,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 500,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 663,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 915,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 661,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 666,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 367,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 53,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 659 266,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 796,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 314 899,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 386 093,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 225,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 570,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 74,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 395,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 364 633,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 716,0000 | |
Страница была полезной?