Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север"
Регистрационный номер
2373
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 666,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 123,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 196,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 517,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 190,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 605,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 922,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 207,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 554,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 328,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 990,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 829,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 813,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 542,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 597,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 901,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 986,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 22 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 514,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 190,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 178,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 316,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 057,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 323,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 950,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 115,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 50,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 889,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 132,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 345,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 352,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 71,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 222,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 649,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 910,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 64,0000 | |
| Материалы | 61008 | 386,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 990,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 791,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 107,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 432,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 124,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 130,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 237,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 748,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 44,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 46,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 947,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 423,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 18 003,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 443,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 270 736,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 787,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 445,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 117 078,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 992,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 449,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 654,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 423 840,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 399,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 399,0000 | |
Страница была полезной?