Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 399 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 031,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 380 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 922,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 114 453,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 682,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 850,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 144 779,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 92 321,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 659 349,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 655 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 091 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 502,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 368 898,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 979 264,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 612,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 437,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 437,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 592 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 592 028,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 40 732,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 112,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 87 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 21 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 398 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 176 661,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 322 551,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 462 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 328 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 21 134,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 7 461 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 74 614,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 569 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5 699,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 19 946,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 147,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 446,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 406,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 345,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 64 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 402,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 886,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 602 353,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 384 923,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 830,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 691,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 280 565,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 747 414,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134 163,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 839,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 596,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 104,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 85 982,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 78,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 025,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 98 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 58 441,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 348 025,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 282 217,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 197 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 645 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 135 392,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 851,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 708,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 086,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 845,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 193 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 47 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 116 946,0000 | |
| до востребования | 45109 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 662 174,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 300 604,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 045 039,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 901 394,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 829 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 698 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 302 560,0000 | |
| до востребования | 45209 | 316 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 721 228,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 229,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 983,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 789,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 34,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 2 621,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 037,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 971,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 013,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 23,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 282 709,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 270 165,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 912,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 912,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 326,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 767,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 930,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 041,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 218,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 120 030,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 511,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 410,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 142 910,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 149 423,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 127 438,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 578 214,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 125 432,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 109 416,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 855,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 7 055,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 193,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 53,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 180,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 958,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 989,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 178 380,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 333 087,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 142 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 637,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 780 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 105 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 802,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 115 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 139,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 160,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 220 658,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 148 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 913 127,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 351 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 199,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 137,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37 713,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 107 838,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 20 010,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 598,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 681,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 643,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 535,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 165,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 268,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 186,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 42,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 289,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 288,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 129 119,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 872,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 573,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 661,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 362,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 233,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 327,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 955,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 596,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 926,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 91 804,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 78 643,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 443 400,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 53,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 260 863,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 438,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 519,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 557,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 925,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 439 534,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 248,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 25,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 357 085,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 174 031,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 161,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 77 841,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 574 364,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 532 599,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 912,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 258,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 709 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 043 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 761 285,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 340 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 050 587,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 298 635,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 849,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 552,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 51 157,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 432,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 248,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 373,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 312,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 058 587,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 333 779,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 173 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 187 697,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 112 471,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 56 149,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 168 446,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 48 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 82 238,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 14 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 55 978,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 168 522,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 173 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 187 697,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 112 313,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 53 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 91 790,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 249,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 189,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 079 936,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 72 439,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 916 530,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 31 156,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 60 000,0000 | |
Страница была полезной?