Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер
1455
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 956,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 944,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 350,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 637,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 317,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 31 498,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 842,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 464,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 942,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 709,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 557,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 49 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 712,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 835,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 921,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 250,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 867,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 081,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 081,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 192,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 192,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 55,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 41,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 014,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 886,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 565,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 389,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 327,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 888,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 122,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 455,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 875,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 549,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41303 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 9 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 131,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 40,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 080,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 55 790,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 129 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 65 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 81 237,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 763,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 290,0000 | |
| до востребования | 44909 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 669,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 60 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 808,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 562,0000 | |
| до востребования | 45209 | 44 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 848,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 520,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 72,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 599,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 261,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 585,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 18 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 294,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 148 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 323,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 201,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 058,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 166,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 536,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 914,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 737,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 398,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 695,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 95,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 372,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 73,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 18,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 451,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 896,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 493,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 22,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 647,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 329,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 406,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 655,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 714,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 189,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 421,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 478,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 72 129,0000 | |
| Земля | 60404 | 493,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 768,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 108,0000 | |
| Материалы | 61008 | 240,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 109,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 171,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 526,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 933,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 103,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 107,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 142,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 017,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 340,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 892,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 040,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 156,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 889,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 915,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 188,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 296,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 753,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 191,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 913,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 503,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 026 796,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 022,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 219 594,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 402 689,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 939 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 110 914,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 273,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 524,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 994,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 526,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 034,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 674,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 217,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 634 789,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 028,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 035,0000 | |
Страница была полезной?