Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 5 021,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 313,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 049,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 154,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 460,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 462,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 204,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 782,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 109 255,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 854,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 296,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 996,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 140 628,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 121 939,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 129 931,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 059,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 138 594,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 410,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 425 484,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 425 484,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 374 909,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 374 909,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 823,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 41 236,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 32 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 57 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 170 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 070,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 793,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 258,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 140,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 47 641,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 140,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 234,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 365,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 275,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 389,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 3 137,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 106,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 246,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 117,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 377,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 160,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 42 865,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 961,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 372 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 116 274,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 926,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90 690,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 851,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 788,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41203 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 609,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 841,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 290,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 196 984,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 717 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 309 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 495 358,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 63,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 117 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 238 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 015,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 20,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 17 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 282,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 160 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 220 674,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 189 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 984 517,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 445 226,0000 | |
| до востребования | 45209 | 502 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 211,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 57 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 315,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 008,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 443,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 103 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 031,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 942,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 114,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 12,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 151,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 822,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 12,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 29 513,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 256,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 256,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 686,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 133,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 211,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 258,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 615,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 636,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 858,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 043,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 427,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 706,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 401,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 42 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 504,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 59 296,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 44 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 117,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 377,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 115,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 503,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 309,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 82,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 210,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 489,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 300 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 007,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 81 454,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 541,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 123 966,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 46 561,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 20 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 81 939,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 749,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 196 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 244 787,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 557 801,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 699 915,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 59 289,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 722,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 487,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 62 206,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 548,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 666,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 538,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 208,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 318,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 300,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 270,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 787,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 234,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 008,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 277,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 422 266,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 417,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 362,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 336,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 88,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 75,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 290,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 156,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 088,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 75,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 440,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 79 359,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 607,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 576 350,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 454,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 547 881,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 256,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 56,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 12,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 53 856,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 650 385,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 342 449,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 305 459,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 115 278,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 442,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 065,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 393,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 318,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 749,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 142,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 861,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 712,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 169 576,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 482 772,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 168 731,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 35 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 35 552,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 168 711,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 35 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 35 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 170,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 668 390,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 671 560,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?