Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АНДЖИБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
570
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 105,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 819,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 677,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 950,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 654,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 112,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 672,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 318,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 184,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 087,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 142,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 32,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 490,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 750,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 900,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 280,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 348,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 12 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 294,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 568,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 500,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 977,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 452,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 287,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 208,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 138,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 830,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 968,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 231,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 116,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 720,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 905,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 82,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 70,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 118,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 205,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 221,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 769,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 256,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 53,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 74,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 489,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 215,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 842,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 255,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 263,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 710,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 370,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 314,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 83 965,0000 | |
Страница была полезной?