Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 77,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 261,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 44,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России | 30106 | 1 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 008,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30401 | 1 627,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30403 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ | 30407 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Резервы на возможные потери | 47425 | 77,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 75,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 40,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40,0000 | |
Страница была полезной?