Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 320,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 269,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 950,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 402,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 59,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 169,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 927,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 577,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 290,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 408,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 083,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 976,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 722,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 136,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 663,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 497,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 715,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 517,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 568,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 669,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 23,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 23 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 105,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 18,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 66 660,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 33 723,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 658,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 109,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 357,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 506,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 318,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 20 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 71 900,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 797,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 151 721,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 647,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 75,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 274,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25 236,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 221,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 005,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 212,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 562,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 59 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 119,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 526,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 18 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 650,0000 | |
| до востребования | 44210 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 931,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 85 498,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 152 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 018,0000 | |
| до востребования | 45209 | 89 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 087,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 92,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 319,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 231,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 236,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 606,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 726,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 319,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 65,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 386,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 353,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 287,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 393,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 48,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 657,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 1 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 378,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 683,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 962,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 41 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 449,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 611,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 33 317,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 102 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 650,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 432,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 325,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 138,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 49 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 60 688,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 124,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 577,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 147,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 386,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 574,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 149,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 554,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 772,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 207,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 000,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 098,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 054,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 737,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 096,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 16 144,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 631,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 140,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 471,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 940,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 694,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 541,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 616,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 545,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 312,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 038,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 295,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 259 397,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 932,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 334 702,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 629 409,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 89 399,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 72,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 244,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 125,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 88,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 662,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 471,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 317 903,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 357,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 186 973,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 175 425,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 905,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15,0000 | |
Страница была полезной?