Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
"Северный Народный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2721
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 818,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 627,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 763,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 50 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 280,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 990,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 682,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 129 834,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 27 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 475,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 842,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 416,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 107 754,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 107 754,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 819,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 737,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 572,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 874,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44 922,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 298,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 232 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 854,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 928,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 669,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 28,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 364,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 35 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 68 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 039,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 127 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 48 040,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 44609 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 868,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 469,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 145 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 541,0000 | |
| до востребования | 45209 | 101 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 900,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 026,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 545,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 263,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 22 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 449,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 189,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 687,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 617,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 402,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 028,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 880,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 281,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 405,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 153,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 476,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 180,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 356,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 84 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 106,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 129,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 260,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 252,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 249,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 168,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 138,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12 792,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 313,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 15 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 613,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 564,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 079,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 592,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 169,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 113,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 172,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 246,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 725,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 109,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 571,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 133,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 61,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 177,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 700,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 33 427,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 279,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 280,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 223,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 55,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 529,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 486,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 608,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 826,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 737,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 191,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 098,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 839,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 460,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 855,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 54 793,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 725,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 460,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 312,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 680 721,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 733,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 740,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 770 535,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 131 705,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 101 957,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 218,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 46 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 876,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 894,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 115,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 449,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 109 908,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 659 772,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 155,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 179 636,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 438,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 122 353,0000 | |
Страница была полезной?