Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 870 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 282,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 173,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 538,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 042,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 126,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 625,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 82,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 226 448,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 052,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 598,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 498,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 126 758,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 49 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 14 868,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 76 063,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 29 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 059,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 5,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 20 816,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 213,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 523,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 145,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 723,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 631,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 165 966,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 177,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 549,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 147 286,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17 898,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 326,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 68 422,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 31 875,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 913,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 92,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 89 211,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 338 721,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 874,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100 512,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 154 836,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 074,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 72 885,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 787,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 091,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 760,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 184,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 619,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 326,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 19 394,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 194,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 13,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 17 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 607,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 304,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 19,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 944,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 28,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 712 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 685 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 982,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 149 090,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 568 875,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 98 571,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 170 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 448,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 815,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 993,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 195,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 212,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 211,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 709,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 542,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 793,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 308,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 157,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 81,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 96,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 237,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 389,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 961,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 37 785,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 075,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 503,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 57,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 034,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 476,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 37 992,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 978,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 174,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 31 575,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 034,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 870 878,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 097 047,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 445 293,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 600,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 805,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 698,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 519 863,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 849 290,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 196 324,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 135 434,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 976 597,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 52 308,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 186,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 148 729,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 059 607,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 683,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 642,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 41,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 659 597,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 609 316,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 366,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?