Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 175 560,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 108 948,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 11 418,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 79 074,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 161 613,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 444,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 303,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 815,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 402,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 23 553,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 671,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 149 727,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 488,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 252,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 870,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 542,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 184,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 539,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 364,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 24 981,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 49 069,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 277 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 277 790,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 491 955,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 491 955,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 076,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 948,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 88 961,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 165 730,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 188 381,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 487,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 14 869,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 89 216,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 44 608,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 47 582,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 96 038,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 56 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 618,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 35 686,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 457,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 93,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 576,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 412,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 13 649,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 509,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 061,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 43 146,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 793,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 608,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 48 508,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 427,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 887,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 624 527,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 378,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 902,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 976,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 967,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 734,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 450,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 189,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 14,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 734,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 18 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 928,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 210 828,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 54 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 316 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 384 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 476 035,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 596,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 801,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 51,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 324,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 1 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 250,0000 | |
| до востребования | 44210 | 8 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 144,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 29 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 951,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 32 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 21 582,0000 | |
| до востребования | 44909 | 32 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18 331,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 173 400,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 344,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 134 076,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 585 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 751 182,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 245 142,0000 | |
| до востребования | 45209 | 980 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 019,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 94,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 069,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 86 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 546,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 31 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 994,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 75 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 630,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 673,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 788,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 922,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 277,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 131,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 190,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 67 741,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 992,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 275,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 295,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 097,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 534,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 504,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 193,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 877,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 484,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 298,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 360,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 005,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 43 707,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 413,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 5 850,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 28 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 539,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 34,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 127,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 734,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 213,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 471,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 50,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 53,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 499,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 35 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 978,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 87 974,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 75 859,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 48 997,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 050,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 890,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 010,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 18 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 28,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 030,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 561,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 820,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 234,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 130,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 017,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 762,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 002,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 755,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 534,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 496,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 270 462,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 745,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 736,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 927,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 27 037,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 936,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 14 855,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 312,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 057,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 244,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 273,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 131 691,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 763,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 129 184,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 100 789,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 816,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 325,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 132,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 67 299,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 675,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 290,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 307,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 993,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 250,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 173,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 93 133,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 97 443,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 125,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 434,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 328,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 600,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 009,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 371,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 566,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 71,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 816 002,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 694,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 534,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 31 004,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 98,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40 777,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 113 463,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 495 401,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 174 970,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 394 268,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 28 486,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 15 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 376,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 64 197,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 129,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 032,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 87 654,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 284,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 731,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 395,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 478 421,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 950 344,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 83 270,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 118 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 470,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 83 268,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 27 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 461,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 91 816,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 724 838,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 763 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 501 156,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 109 500,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 351 132,0000 | |
Страница была полезной?