Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГринКомБанк"
Регистрационный номер
1184
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 12 518,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 6 149,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 33,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 364,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 500,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 107,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 345,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 6 206,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 524,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 433,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 738,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 76,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 096,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 709,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 269,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 148,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 159,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 159,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 290,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 290,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 211,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 107,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 983,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 611,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 102,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 49 089,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 328,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 997,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 3 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 291,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 650,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 750,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 360,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 120,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 498,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 925,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 132 574,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 9,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 163,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 053,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 947,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 917,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 135,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 622,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 166,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 268,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 927,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 805,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 273,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 523,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 26,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 600,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 868,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 849,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 357,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 203,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 294,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 818,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 029,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 174,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 347,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 12,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 185,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 287,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 297,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 359,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 15,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 87,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 60,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 60,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 6 145,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 900,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 249,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 944,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 436,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 304,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 150,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 086,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 705,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 500,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 918,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 198,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 390,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 355,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 484,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 201,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 362,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 566,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 208,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 136,0000 | |
Материалы | 61008 | 367,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 473,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 605,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 931,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Касса | 80101 | 305,0000 | |
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26 488,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 500,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 2 987,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 12,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 30 830,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 52,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 410,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 564,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 318 468,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 093,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 071,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 175 894,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 309 133,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 960,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 224,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 898,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 297,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 43,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 093,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 068,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 843 768,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 815,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 868,0000 |
Страница была полезной?