Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"
Регистрационный номер
96
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 84,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 662,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 435,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 731,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 036,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 349,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 782,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 484,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 832,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 266,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 074,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 91,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 214,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 690,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 163,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 211,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 569,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 290,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 98,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 143,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 313,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 179,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 247,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 113,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 110,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 181,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 112,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 363,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 184,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 867,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 33,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 221,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 28,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 118,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 473,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 953,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 98,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 100,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 274,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 260,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 75,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 127,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 251,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 580,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 462,0000 | |
| Земля | 60404 | 569,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 385,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 935,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 135,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 43,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 94,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 658,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 118,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 287,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 34,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 39,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 129,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 118,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 282,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 683,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 667,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 112,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 26 531,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 471,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 46 517,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 601,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 247,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 266,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 184,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 147 445,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 725,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 66 761,0000 | |
Страница была полезной?