Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нордеа Банк"
Регистрационный номер
3016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 510 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 349 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 866,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 489,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 785,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 366 776,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 156,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 965,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 212,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 567 726,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 150 196,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 009,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 48 465,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 186 136,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 39,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 540,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 013,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 252,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 177 078,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 177 078,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 59 348,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 59 348,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 841,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 315,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 123 797,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 435 957,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 972,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 946,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 972,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 20 901,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 526 501,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 17 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 321 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 49 163,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 322,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 268,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 063,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 567,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 143 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 268 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 132,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 425,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 833,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 916,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 920,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 83,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 139 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 63 957,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 594,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 220,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 418,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 179,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 58 760,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 350 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 205 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 44 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 178,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 132 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 940 989,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 570 774,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 355 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 610 457,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 474 649,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 46,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 271,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 181 956,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 492,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 350,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 737,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 58 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 588,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 408,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 724,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 492,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 260,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 664,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 185,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 258,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 224,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 203,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 881,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 216,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 18 068,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 64,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 47 730,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 251 218,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 203 514,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 81 944,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 844,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 69 460,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 314 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 939,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 138 792,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 140 518,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 164 825,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 192 661,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 110 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 139,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 194,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 752,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 533,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 592,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 713,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 539,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 36,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 097,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 109,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 104 175,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 035,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 137 401,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 36 557,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 452,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 513,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 266 096,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 495,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 996,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 48,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 385,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 840,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 250 953,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 397,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 309,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 803,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 645,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 645,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 65 166,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 124 647,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 30 000,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 214 312,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 463 348,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 958 365,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 717 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 512 550,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 99 503,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 603 923,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 991,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 449,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 330 785,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 475 370,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 159 676,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 29 859,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 157 130,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 29 769,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 636,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 344,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 588 619,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 475,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 928 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 030 172,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 645,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 8 717,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 618 523,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?