Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСТ БАНК"
Регистрационный номер
2888
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 498 770,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 230,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 69,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 350 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 299,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 383,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 852,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 61 967,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 15,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 280,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 001,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 838,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 741,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 102 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 114 578,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 248,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 019,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 725,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 403,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 190,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 59 302,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 59 302,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 621,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 597,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 498,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 56,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 133 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 69 986,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 700,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 32,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 661,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10 881,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 61,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 637,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 983,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 66 166,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 143,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 661 145,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 257,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 387,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 77,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 14 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 58 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 26 432,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 45,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 97 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 536,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 947,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 972,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 343,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 976,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 92 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 85 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 305 772,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 20 722,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 233,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 33 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 33 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 720,0000 | |
| до востребования | 45109 | 37 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 477,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 619,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 268 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 508 736,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 271 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 183 718,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 312 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 141 536,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 70,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 614,0000 | |
| до востребования | 45309 | 30 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 314,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 329,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 958,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 116,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 600,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 346,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 790,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 735,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 758,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 598,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 543,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 611,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 611,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 321,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61 270,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 44,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 664,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 081,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 830,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 074,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 412,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 150,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 2 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 115 522,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 60 703,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 194,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 860,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 18 063,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 176,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 89,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 990,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 665,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 16 963,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 144 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 825,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 917,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 185,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 184 767,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 535,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 344 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 787,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 105 307,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 587,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 346,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 363,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 833,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 93,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 321,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 98,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 141,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 215,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 132,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 546,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 5 413,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 966,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 430,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 120 775,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 590,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 77,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 615,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 199,0000 | |
| Издания | 61010 | 90,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 30 316,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 141,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 564,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 867,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 785,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 186,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 40 473,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 033,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 063,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 493,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 658,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 505,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 494,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 284,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 843,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 592,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 448 102,0000 | |
| Облигации государственных займов, проданные организациям | 90804 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 270,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 453 154,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 984,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 611,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 15,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 263,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 153 115,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 355 825,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 139 643,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 916 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 89 999,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 82 395,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 62 249,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 64,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 371,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 017 519,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 729 713,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 47 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 70 130,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 47 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 70 130,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 135 049 926,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 554 314,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 295 504,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 97 970 098,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 961 051,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 968 595,0000 | |
Страница была полезной?