Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 350,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 41 840,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 11 482,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 716 018,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 612,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 529,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 951,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 045,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 558,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 001,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 110 385,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 148 124,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 284 603,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 150 026,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 276,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 401,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 991,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 991,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 288 962,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 288 962,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 40,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 22,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 104 203,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 91 946,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 929,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 243 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 973,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 19 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 188,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 45,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 406,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 173,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 426,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 093,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 609,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 137 520,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 21 050,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61 461,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 80 950,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 48 981,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 382 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 251,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 225,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 72,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 213,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 70 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 537,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 490,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 194,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 97 030,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 878,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 92 393,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 644,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 246 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 51,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 131 193,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 269 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 249 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 128 093,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 288,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 672,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 16 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 6 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 92 525,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 44 661,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 976,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 254,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 116 552,0000 | |
| до востребования | 44909 | 129 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 626,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 383,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 111 935,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 116 386,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 360 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 116 395,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 300,0000 | |
| до востребования | 45209 | 866 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 721,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 052,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 881,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 27 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 999,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 771,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 934,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 39 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 141,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 44,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 047,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 085,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 376,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 286,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 491,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 688,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 633,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 948,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 954,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 245,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 231,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 039,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 17 849,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 935,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 498,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 194,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 957,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 34 033,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 597,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 089,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 16 592,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 16 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 122,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 230,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 366,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 361,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 256,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 636,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 74,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 37 895,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 38 499,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 820,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 753,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 608,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 432,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 830,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 2 702,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 134 368,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 402,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 398,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 84 933,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 90 466,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 208,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 760,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 31,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28 947,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 751,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 113,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 499 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 260,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 273,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 989,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 092,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 60,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 215,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 966,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 55,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 306,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 317,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 893,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 156 792,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 864,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 567,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 705,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 638,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 11 344,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 176 637,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 247 554,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 351 116,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 91 500,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 021,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 438 924,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 221 868,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 133 350,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 659 058,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 109 157,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 15 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 534,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 66 659,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 460,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 188,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 887,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 224,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 787 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 759 346,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 27 027,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 27 027,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 127,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 159 900,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 91 970,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 29 078,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 172 214,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 50 705,0000 | |
Страница была полезной?