Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 593,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 161,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 13,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 511,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 328,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 825 377,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 142,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 158,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 49 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 52 949,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 345,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 768,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 208,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 914,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 156,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 327 761,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 292 428,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 266 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 439 165,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 721,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 569 662,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 307 804,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 86 925,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 480,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 242 442,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 567 402,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 567 402,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 900 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 900 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 296,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 068,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 216,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 920,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 245 761,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 821,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 429 113,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 29 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 621 891,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 169 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 59 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 298 584,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 89 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 890,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 202 140,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 068,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 33 176,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 829 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8 626,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 860,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 703,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 923 840,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 456,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 468,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 122 420,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 361 393,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 566 114,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 646,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 973,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 694,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 18,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 917,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 191 094,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 29 858,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 56 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 188 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 49 397,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 106 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200 334,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 297 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 929,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 788,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 141,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 42 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 249 386,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 822 433,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 810,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 141,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 94 717,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 298 584,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 351,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 57 062,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 182,0000 | |
| до востребования | 44609 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 367,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 468,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 330 180,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 55 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 292,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 194 153,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 308 781,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 650 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 957 652,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 153 768,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 401,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 571,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 144,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 770,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 48,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 104 613,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 229 111,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 380 344,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 39 768,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 28 038,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 391,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 125 045,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 071,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 666,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58 322,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 213,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 404,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 63 010,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 661 980,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 499 356,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 105 800,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 24 242,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 492 935,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 11 592,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 813 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 619,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 508,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 28,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 554,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 542,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 18 460,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 127,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 214 529,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 231 155,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 135 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 777,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 17 051,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 16 621,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 43 055,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 34 221,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 171 736,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 44 064,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 818,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 783,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 453 139,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 129 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 98 653,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 239 775,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 103 112,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 73 915,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 431 438,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 722 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 162 478,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 71 110,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 376,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 997,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 89 423,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 887,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 090,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 473,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 544,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 184,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 591,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 676,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 728,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 697,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 241,0000 | |
| Земля | 60404 | 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 064,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 384,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 379,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 188,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 502 893,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 996,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 519 653,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 518,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 192 414,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 412,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 524,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 57 855,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 781,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 957,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 738,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 200 809,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 707,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 111,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 67 867,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 270 154,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 197 227,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 826 123,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 720 743,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 143 380,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 189 716,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 55 893,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 22 575,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 039,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 474 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 597 464,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 408 210,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 697 602,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 118 232,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 536 391,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 145,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 523 863,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 33 176,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 114,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 963,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 208,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 116 124,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 271 835,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 718 837,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 149 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 315 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 65 025,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 156 759,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 388 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 16 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 139 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 78 716,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 993 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 25 862,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 41 439,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 718 122,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 152 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 165 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 169 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 157 277,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 169 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 34 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 87 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 405 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 006 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 820,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 23 460,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 215,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 538,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 991 121,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 108,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 947 284,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 940 918,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 103 565,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?