• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"
Регистрационный номер
2884

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 129 700,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Резервный фонд 10701 10 711,0000
Фонды специального назначения 10702 1 360,0000
Фонды накопления 10703 5 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 570,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 123,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 817,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 171,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 258,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 792,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 188,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 510,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 119,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 67 918,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 450,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 251,0000
Резервы на возможные потери 32211 62,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 872,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 142,0000
Коммерческие организации 40702 151 684,0000
Некоммерческие организации 40703 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 751,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 639,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 195,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 222,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 695,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 239,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 37 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 140 815,0000
на срок свыше 3 лет 42507 137 754,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 381,0000
на срок до 30 дней 45203 12 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 207 787,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 831,0000
до востребования 45209 44 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 57 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 992,0000
Резервы на возможные потери 45315 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 923,0000
Резервы на возможные потери 45515 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 613,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 209,0000
Физическим лицам 45815 1 102,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 923,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 114,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 391,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 170,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 59,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 006,0000
Требования по получению процентов 47427 3 588,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 716,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 624,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 753,0000
Прочие долговые обязательства 50107 31 426,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 110,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 35,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 18,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 295,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 74 528,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 275,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 493,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 209,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 391,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 671,0000
Амортизация основных средств 60601 2 271,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000
Материалы 61008 190,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 593,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 297,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 194,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 352,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 317 560,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 507,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 698,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 607 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 231,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 512,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 220,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 272,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 231,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 017 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 17,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 621,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 621,0000
Страница была полезной?