Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 320,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 269,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 950,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 402,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 59,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 169,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 927,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 589,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 290,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 094,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 011,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 813,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 565,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 94,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 832,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 509,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 867,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 402,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 794,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 823,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 44,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 7,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 29,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 39 637,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 37 044,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 428,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 97,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 383,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 240,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 586,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 8 487,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 50 750,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 236,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 129 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 403,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 107,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 957,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 131,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 290,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 212,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 462,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 58 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 56 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 631,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 892,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на 1 день | 44202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 19 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 22 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 860,0000 | |
| до востребования | 44210 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 595,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 66 111,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 689,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 263,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 99,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 25 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 329,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 803,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 805,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 174,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 475,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 044,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 158,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 226,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 422,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 457,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 786,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 245,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 243,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 944,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 590,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51309 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 697,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 17 610,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 401,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 59 368,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 37,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 79 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 650,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 667,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 081,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 355,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 055,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 117,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 075,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 484,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 247,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 727,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 443,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 69,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 614,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 557,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 969,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 919,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 70,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 153,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 233,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 999,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 510,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 525,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 517,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 951,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 447,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 64,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 660,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 360,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 119,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 794,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 531,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 791,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 614,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 370,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 240 940,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 755,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 198 686,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 437 661,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 57 105,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 19 390,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 635,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 244,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 060,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 88,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 57 740,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 947 473,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 110,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 337 802,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 326 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 607,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?