Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 258 360,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 708,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 639 680,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 956,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 52 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 931,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 692,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 162 260,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 411,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 584,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 776,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 171 897,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 466 220,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 608,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 072,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 656,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 154,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 239 537,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 191 009,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21 425,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 897,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 42 690,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 60 584,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 23 043,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 749,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 69 810,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 977 809,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 109 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 98 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 223 971,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 792,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 976,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 61 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 122 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 45 755,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 91 511,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 585 763,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 167 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 152 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 221 111,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 152 518,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 122 014,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 745,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 456,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 722,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 968,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 2 353,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 129 502,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 462,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 48 221,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 189 369,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 154 717,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 871,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 841,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 85 711,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10 315,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 137,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 371,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 55,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 24 572,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 27 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 050,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 165 518,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 23 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 89 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 118,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 349,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 274,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 665,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 162 216,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 456,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 084,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 38,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 76 886,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 509,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 123 945,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 229 418,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21 091,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 677,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 34,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 196,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 10,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 253,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 587 462,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 118 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 58 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 18 196,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 152 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 158 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 581,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 405 141,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 161 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 607 943,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 696 033,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 913 567,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 277 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 468 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 128 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 86 347,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 36 711,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 274 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 137 266,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 632,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 816,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 235 532,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 203,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 079,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185 680,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 103,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 59,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3 948,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 767,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 525,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 830,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 54 906,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 77 432,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 62 220,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 712,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 123,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 26,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 876,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 40 109,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 805,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 629,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 278,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 744,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 733 993,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 140,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 78 319,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 83,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 160 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 32 743,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 128 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 474,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 892,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 254 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 752,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 18 160,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 49 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 175 313,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 283,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 76 391,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 126 227,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 592 668,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 156 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 113 301,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 9 910,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 188,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 49 402,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 742,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 72 508,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 78 550,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 844,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 570,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 190,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 737,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 512,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 398,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 383,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 245 851,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 945,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 775,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 359,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 393,0000 | |
| Материалы | 61008 | 310,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 754,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 360,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 173 256,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 31 687,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 565 510,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 786,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 452 234,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 12 218,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 37 368,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 220,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 58 392,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 568 848,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 35 681,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 396 118,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 057,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 081,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 153 895,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 33 801,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 416,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 674 745,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 335,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 222 531,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 311 609,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 819 735,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 21 425,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 867,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 18 567,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 752,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 419 130,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 849 537,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 956 210,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 458 389,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 825 805,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 80 104,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 137 266,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 532 295,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 250,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 411,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 594,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 98,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 023,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 777 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 857 957,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 142 017,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 568 477,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 248 662,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 256 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 33 750,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 139 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 820 617,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 747 331,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 214 090,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 30 504,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 33 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 256 465,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 221,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 106 020 495,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 74 885 220,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 85 437 856,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 641 209,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 671 795,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 154 955,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?