Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 210,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 165 790,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 73 008,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 600,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 150 596,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 982,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 457,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 900,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 480 736,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 97 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 363 758,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 264 927,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 93 264,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 35 601,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 880,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 454,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 454,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 246 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 246 757,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 114 305,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 139 159,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 686,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 2 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 60 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 120 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 62 360,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 183 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 161 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 440,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 11 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 119,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 717,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 707,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 519 308,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 27 332,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 13 650,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 213,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 37,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 17 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 671,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 091,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 31 392,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 193,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 108 466,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 906 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 910,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 787,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 295,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 103,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 29,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 798,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 540,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 306 787,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 383 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 233 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 106 658,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 835,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 938,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 120 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 149 035,0000 | |
| до востребования | 44210 | 287 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 069,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 111 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 35 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 361,0000 | |
| до востребования | 45109 | 188 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 942,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 215,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 41 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 63 033,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 142 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 347 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 084,0000 | |
| до востребования | 45209 | 795 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 600,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 44,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 59 056,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 116 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 75 602,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 509,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 24 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 548,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 616,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 643,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 15,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 80 031,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 727,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 472,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 258,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 323,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 424,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 080,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 728,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 011,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 100,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 122 352,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 69 628,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 625,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 819,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 80 241,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 440 085,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 25 699,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 242,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 188,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 841,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 437,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 383,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 6 091,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 108,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 517,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 050,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 337,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 74 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 524 493,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 89 227,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 57 002,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 104 125,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 39 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 102 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 321,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 6 415,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 64,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 440,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 393,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 310,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 27 267,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 388,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 649,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 311,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 768,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 129,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 925,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 418,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 197,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 225,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 43 983,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 358,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 000,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 526,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 343,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 93 002,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 274,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 89 989,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 118 361,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29 701,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 61 393,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 690,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 395,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 194,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 48 266,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 47 497,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 088,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 111 294,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76 381,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 731,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 731,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 703,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 778 222,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 772,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 203 042,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 971,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 343,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 667,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 77 824,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 395 627,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 580 372,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 616 902,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 79 392,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 802,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 629,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 830,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 580,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 218 018,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 638 909,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 504,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 18 382,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 279 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 162 097,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 56 501,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 517,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 19 780,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 316 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 180 851,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 621,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 330 117 041,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 278 301 610,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 250 411,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 565 665,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?