Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 818 157,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 181 843,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 184,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 935,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 50 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 96 222,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 118,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 871,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 747,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 453,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 287 177,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 020,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 138,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 179 660,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 130 181,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 534,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 78 078,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 78 078,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 169 421,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 169 420,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 69 406,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 746,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 86 507,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9 985,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 865 518,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 504,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 665,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 889,0000 | |
до востребования | 31310 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 110 576,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 195 374,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 0,0000 | |
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 112 578,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 115 755,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 102 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 3 303,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 381 651,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 3 824,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 28 937,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 12 514,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 12 803,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 677,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 396,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 097,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 516,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 039,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 298 188,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 456 347,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 45 692,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 632,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 217 249,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 643,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7 401,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 048,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 084 372,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 19 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 59 118,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 046,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51 816,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 221,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 170 580,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 864,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 136 618,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 295 355,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 278,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 669,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 256 240,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 102,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 383,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 20,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 29 802,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 298,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 807,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 154 643,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 118 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 774,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 81 367,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 69 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 391 340,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 739 452,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 514 848,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 632 986,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 872,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 143 757,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 260,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 23,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 37,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 86,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40 373,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 76 867,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 812,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 248,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 1 050 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 274 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 65 406,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 138,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 369,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 258,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 22 420,0000 | |
на срок до 30 дней | 47002 | 236 401,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 795 854,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 141 829,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 11 965,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 30 895,0000 | |
на срок до 30 дней | 47302 | 72 361,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 71 928,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 1 443,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 933,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 447,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 875,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 544,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 320,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 289,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7 769,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 33 068,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 839,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 145 647,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 140 087,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 986,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 402 348,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 717 246,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 315 947,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 172 840,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 188 433,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 343 000,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 31 653,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 43 649,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 60 764,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 070,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 1 162 382,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 056 216,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 758,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 2 098,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 994,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 75 195,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 783,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 177 309,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 142 393,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 141,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 71 293,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 33 253,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 524,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
до востребования | 51901 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51909 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 269 569,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 882 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 784 550,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 675,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 106 606,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 700,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 150 420,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 772 504,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 255 016,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 491,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 207 972,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 82 800,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 35 079,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 285 267,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 397 369,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 245,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 525,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 211,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 101,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 119,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 512,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 77,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 492,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 749,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 362,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 759,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 403,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 576,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 380,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 185,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 722,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 881,0000 | |
Издания | 61010 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 403,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 983,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 144 556,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 984 349,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 577 627,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 101,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 278 732,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 827,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 120,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 065,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 854 877,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 540 431,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 36 162,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 363,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 238 828,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 466 656,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 98 947,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 234,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 158 676,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 107 745,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 246,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 91 498,0000 | |
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 618,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 774,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 297 764,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 411,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 346 613,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 958 992,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 199 380,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 453 692,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 309 752,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 463,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 120 563,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 61 008,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 115 716,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 625,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 525,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 610 666,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 501 742,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 036 896,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 491 748,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 224 611,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 321 185,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 304 496,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 340 506,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 014 239,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 703 878,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 322 570,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 736 566,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 138 813,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 429 669,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 527,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 30,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 335,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 2 022 842,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 3 464 473,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 2 796 468,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 153 053,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 195 774,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 264 215,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 192 414,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 52 360,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 647 163,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 060 139,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 381 618,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 331 281,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 037 941,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 491 748,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 224 611,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 138 869,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 592 097,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 471,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 322 601,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 737 902,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 304 000,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 340 506,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 749 504,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 321 185,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 142 011,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 264 735,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 398 842,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 917 969,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 3 570 362,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 2 802 205,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 153 053,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 195 774,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 276 074,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 192 414,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 52 360,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 647 163,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 052 368,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 381 990,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 320 114,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 479 845 815,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 277,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 303 566 725,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 475 147,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 13 797,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 161 790 461,0000 |
Страница была полезной?