Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 350,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 41 840,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 11 482,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 716 018,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 516,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 226,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 529,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 774,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 172,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 598,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 613,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 120,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 174 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 256 410,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 147 594,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 168,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 268,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 045,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 637,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 637,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 243 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 243 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 64 211,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 56 380,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 22 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 37 453,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 29 151,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 69 880,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 17 470,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 46,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 523,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 714,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 840,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 350,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2 461,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 133,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 69 137,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19 220,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 110 051,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 704,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 247 782,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83 261,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 015,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 943,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 70 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 537,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 88 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 695,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 92 859,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 853,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 246 467,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 25,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 115 506,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 45 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 255 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 208 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 100 829,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 742,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 32 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 870,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 120 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 42 774,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 644,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 120 377,0000 | |
| до востребования | 44909 | 129 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 551,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47 252,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 827,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 062,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 155 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 300 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 139 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 360,0000 | |
| до востребования | 45209 | 572 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 82,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 72,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 83,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 968,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 421,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 103,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 21 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 697,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 351,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 809,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 280,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 36 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 155,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 081,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 395,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 307,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 59,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 642,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 431,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 708,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 580,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 660,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 381,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 275,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 779,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 520,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 72 862,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 17 051,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 275,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 220,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 26 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 661,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 561,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 366,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 361,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 256,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 636,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 120,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 79 939,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 259,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 197,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 419,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 48,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 12 390,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 284,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 940,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 300 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 406,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 830,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 3 022,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 127 089,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 503,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 207,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 67 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 208,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 094,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 529,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 341,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 787,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 4 113,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 499 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 226,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 684,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 182,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 074,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 256,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 873,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 805,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 49,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 173,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 770,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 117 029,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 088,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 504,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 371,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 372,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 256 877,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 36,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 235 203,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 370 341,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 156 907,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 983,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 013 644,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 985 301,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 590 219,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 631 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 105 552,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 15 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 534,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 47,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 65 700,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 296,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 934,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 887,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 226,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 784 654,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 705 497,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 203,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 714 804,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 358 503,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 87 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 935 618,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 50 702,0000 | |
Страница была полезной?