Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 148 882,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 118,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 756,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 845,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 91,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 295,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 119,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 61 864,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 133,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 649,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 188 018,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 7 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 249,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 013,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 207,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 45109 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 574,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 241,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 604,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 262,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 021,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 798,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 166,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 166,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 209,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 981,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 233,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 341,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 984,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 311,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 305,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 837,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 219,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 212,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 048,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 268,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 263,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 548,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 019,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 413,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 542,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 123,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 498,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 845,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 259,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 460,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 629,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 95 869,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 112 092,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 864,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 437,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 958,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 220,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 301,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 217 245,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6,0000 | |
Страница была полезной?