Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"
Регистрационный номер
2534
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 454,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 491 588,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 756,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 107,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 801,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 937,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 297,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 150 174,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 306,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 042,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 848,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 38 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 38 154,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 94 458,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 38 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 367,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 170,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 021,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 293,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 470,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 399,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 147,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 232,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 13 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 258 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 45109 | 71 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 860,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 47 575,0000 | |
| до востребования | 45209 | 139 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 800,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 589,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 593,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 333,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 996,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 28 996,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 441,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 814,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 575,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 662,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 982,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 521,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 59 881,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 48 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 283,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 31 551,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 19 296,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 48 322,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 76 854,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 796,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 510,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 873,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 64 687,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 245 607,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 005,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 369,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 210,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 179,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 693,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 203,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 152,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 146,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 300,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 165,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 826,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 140,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 776,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 971,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 821,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 474,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 350,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 98,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 182,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 037,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 555,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 303,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 487,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 088,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 115,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 312,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 161 351,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 207 961,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 900,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 230,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 117 995,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 682 925,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 109 281,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 340,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 40 722,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 280,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 533,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 048,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 148,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 497,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 850,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 332 407,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 93,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 93,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28,0000 | |
Страница была полезной?