Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "Алемар"
Регистрационный номер
2384
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 098,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 502,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 096,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 690,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 450,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 31 070,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 430,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 824,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 221 939,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 274,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 177,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 64 131,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 131,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 211,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 840,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111 211,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111 211,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 45 701,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 45 701,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 99,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 63,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 465,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 304,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 344,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 398,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 265,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 392 654,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 897,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 028,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 44,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 160,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 215,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 021,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 44 129,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 686,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 282,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 109 087,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 210,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 95 704,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 158,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 6 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 84 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 618,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 449,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 429,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 85 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 199 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 410,0000 | |
| до востребования | 45209 | 73 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 120,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 738,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 348,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 60,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 676,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 527,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 242,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 013,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 247,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 187,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 113,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 132,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 974,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 23 139,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 083,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 766,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 516,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 395,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 382,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 870,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 545,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 182,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 869,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 654,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 711,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 611,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 887,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 860,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 877,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 115,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 758,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
| Материалы | 61008 | 740,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 91,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 77,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 117,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 220,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 983,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 556,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 695,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 19,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 636,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 279,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 662,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 457,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 525,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 535,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 302,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 003,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 894,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 890,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 611,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 121 358,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 189,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 14 211,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 009,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 227,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 658,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 475 287,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 586 638,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 93 421,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 156,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 130,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 37,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 563,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 45,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 216,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 100 804,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 238 856,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 000,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 657,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 443,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?