Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК"
Регистрационный номер
2011
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 45 907,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 092,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 208,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 992,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 231,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 324,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 511,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 375,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 441,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 649,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 31 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 134,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 641,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 547,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 480,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 818,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 88,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 284,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 47,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 897,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 109,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 837,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 9,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 333,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 381,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 7 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 537,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 081,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 078,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 65,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 125,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 109,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 247,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 754,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 251,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 913,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 243,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 51,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 366,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 217,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 858,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 160,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 375,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 134,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 424,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 92,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 692,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 70,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 201,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 487,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 554,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 502,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 45 899,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 860,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 330,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 661,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 258,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 902,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 547,0000 | |
Страница была полезной?