Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Регистрационный номер
1991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 18 193,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 478,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 880,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 728,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 050,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 352,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 097,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 652,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 411,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 411,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 852,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 852,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 56,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 953,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 293,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 765,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 669,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 21 961,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 145,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 101,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 221,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 20,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 528,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 136,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 862,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 797,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 664,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 925,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 70,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 71,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 795,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 143,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 558,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 191,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 429,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 67,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 64,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 953,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 455,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 798,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 798,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 991,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 121,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 60,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 178,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 240,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 60,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 859,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 089,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 57,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 208,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 40,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 068,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 324,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 24,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 91,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 536,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 934,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 527,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 064,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 113,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2 329,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 636,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 190,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 60 941,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 506,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 625,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 110,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 220,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 078,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 742,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 113 670,0000 | |
Страница была полезной?