Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 327,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 426,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 222,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 303,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 328,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 825 377,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 142,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 766,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 49 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 52 949,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 69 014,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 188,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 236,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 655,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 575,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 523 208,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 435 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 88 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 782,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 525 648,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 264 186,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 90 655,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 868,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 243 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 385 393,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 385 393,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 863,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 083,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 333,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 340,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 233 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 54 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 10 848,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 18 156,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 170 797,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 60 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 302 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 18 156,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 932,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 240 130,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 4 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 448,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 36 251,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 36 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 725,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 444,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 247,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 460,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 092 335,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 791,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 241,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 228 981,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 262 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 670 004,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 468,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 187 053,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 546,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 143,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 32 778,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 62 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 193 661,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 30 260,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 174 978,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 46 218,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 78 047,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 217 708,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 788,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 166,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 127 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 131 414,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 715 034,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 796,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 454,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 15 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 65 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 302 596,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 665,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 37,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 5 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 632 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 57 966,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 507 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 2 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 109 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 286 555,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 40 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 720,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 79 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 565 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 224 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 700 065,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 114 683,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 876,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 924,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 351,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 806,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 889,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 709,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 354,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 131,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 59,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 578 363,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 90 265,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 64 797,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 846,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 641,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 319 866,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 716,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58 086,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 591,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 63 685,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 627 255,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 149 025,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 55 455,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 394 721,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 172 932,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 28 786,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 512 995,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 29 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 426 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 265,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 30 141,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 28,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 554,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 270,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 55 260,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 316 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 155 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 700,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 087,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 018,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 46 728,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 236 896,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 51 719,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 825,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 75 666,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 299 936,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 63 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 113 363,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 163 775,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 311,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 119 470,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 211 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 718 399,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 251 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 379,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 40 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 64,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 14 355,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 129 726,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 161,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 526,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 643,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 789,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 152,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 496,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 451,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 993,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 862,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 185,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 241,0000 | |
| Земля | 60404 | 750,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 059,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 235,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 39,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 379,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 167,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 278 610,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 024,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 286 047,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 877,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 114 225,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 618,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 456,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 125 029,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 406,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 649,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 368,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 143 692,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 680,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 204,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 96 956,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 261 655,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 110 805,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 910 310,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 546 001,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 168 835,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 166,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 366 308,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 84 527,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 935,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 8 737,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 218 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 149 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 775 802,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 891 680,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 722 033,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 571 316,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 54 241,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 350,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 428 681,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 114,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 972,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 888,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 149 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 780 957,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 923 202,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 242 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 408 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 59 988,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 39 590,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 316 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 99 073,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 254 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 698 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 284 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 1 366 485,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 503,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 112 723,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 924 856,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 556 390,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 391 327,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 59 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 14 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 39 860,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 98 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 263 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 685 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 299 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 466 567,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 123,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 631,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 304 893,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 402 112,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 775 586,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 127 846,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 | |
Страница была полезной?