Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 447,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 098,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 13,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 87,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 562,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 664,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 30 279,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 806,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 785,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 927,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 440,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 829,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 643,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 359,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 359,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 500,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 169,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 377,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 35 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 613,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 006,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 567,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 38,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 517,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 746,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 47 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 723,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 170,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42804 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 690,0000 | |
| до востребования | 45209 | 40 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 784,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 908,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 049,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 131,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 7 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 492,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 127,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 496,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 621,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 802,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 713,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 110,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 66,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 62,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 772,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 260,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 734,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 134,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 29 501,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 643,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 226,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 509,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 306,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 048,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 33,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 999,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 600,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 791,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 59,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 333,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 930,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 111,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 849,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 472,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 797,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 68,0000 | |
| Материалы | 61008 | 55,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 252,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 113,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 318,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 840,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 203,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 718,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 695,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 28,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 677,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 41,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 377,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 347,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 388,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 35,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 411,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 102,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 490,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 158,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 034,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 951,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 528,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 290 332,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 299 718,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 984,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 127,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 151,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 577,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 531,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 984,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 678 502,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 950,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 901,0000 | |
Страница была полезной?