Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
государственным организациям | 10403 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 1 274,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 254,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 377,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 230,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 096,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 780,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 022,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 872,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 582,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 122,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 2 283,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 92,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 245,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 456,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 703,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 625,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 556,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 825,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 623,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 586,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 908,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 41,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 757,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 760,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 44,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 721,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 721,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 154,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 64,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 64,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 154,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 235,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 110,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 699,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 269,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 333,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 10,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 49,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 031,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 257,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 864 005,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 836,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 282,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 183,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 342,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 899 681,0000 |
Страница была полезной?