Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 53 400,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 248,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 016,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 189,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 144,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 94 620,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 387,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 902,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 057,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 904,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 422,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 650,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 931,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 218,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 492,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 492,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 31 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 134,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 31 132,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 673,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 10 734,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 127,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 65,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 328,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 30,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 302,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 502,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 464,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 608,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 265 453,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 37 395,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 688,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 48,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 394,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 114,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 907,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 460,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 301,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 32 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 967,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 27 809,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 28 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 139,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 199 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 74 175,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 30 669,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 326,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 113 625,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 162 141,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 73 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 267 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 119 533,0000 | |
| до востребования | 45209 | 55 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 210,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 451,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 19 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 193,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 51 879,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 015,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47 356,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4 457,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 412,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 613,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33 650,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 304,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 249,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 290,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 275,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 138,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 632,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 651,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 386,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 875,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 131,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 65,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 197,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 26,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 128 588,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 396,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 668,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 437,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 58 095,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 24 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 51 900,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 107 411,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 54 994,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 710,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 810,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 65,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 468,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 318,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 85,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 128,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 115,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 550,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 021,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 349,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 513,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 128,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 816,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 379,0000 | |
| Материалы | 61008 | 535,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 476,0000 | |
| Издания | 61010 | 134,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 004,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 233,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 749,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 33 160,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 526,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 177,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 567,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 542,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 971,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30 024,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 224,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 63,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 875,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 610,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 546,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 31 218,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 871,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 578,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 31 718,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 78,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 18 871,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 523,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 580 880,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 458,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 487,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 715 293,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 835 057,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 339,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 21 151,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 648,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 109,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 567,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 282 738,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 244 199,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 244 159,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 40,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 223,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 424,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 810 809,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 810 809,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 472,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 176,0000 | |
Страница была полезной?