Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 244 948,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 52,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 813,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 466,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 128,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 48 317,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 834,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 314,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 206 662,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 285 188,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 267,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 476,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 137 480,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 527,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 485 025,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 399 007,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 401,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 240,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 3 656,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 37,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 82,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 17,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 897 785,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 361 977,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 195,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 89 823,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 336,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 22 612,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 850,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 980,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 199,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 564,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 32 194,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 397,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 493 773,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 36 803,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 366 022,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 523,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 32 750,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 054,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 708 619,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 524 752,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 36 190,0000 | |
до востребования | 45209 | 743 671,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 30 696,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 99 519,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34 300,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 904,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 210,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 109,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 30 669,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 30 669,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 613,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 201,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 201,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 93 730,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 059,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 803,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 509,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 270,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 043,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 46 543,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 46 540,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 020,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 66 450,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 18 496,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 11 369,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 30,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 386,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 53 277,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 538,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1 052,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 103 309,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 128 483,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 121 700,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 74 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 4 281,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51902 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 115 201,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 73 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 1 889,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 394 570,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 131 175,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 91 486,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 049,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 64 962,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 974,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 524 760,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 346 871,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 22 161,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 84 146,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 86 870,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 710,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 85,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 693,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 65,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 45,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 114 442,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 063,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 45 511,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 696,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
Материалы | 61008 | 58,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 245,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 20,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 140,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 316,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 30 033,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 453,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 15 620,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 10,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 2 881,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 741,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 13 746,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 24,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 736,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 118 983,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 627 467,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 298 016,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 927 639,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 598 629,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 038 919,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 149 157,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 167 431,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 392,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 40,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 192,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 223,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 614 604,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 314 279,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 174 724,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 29 823,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 227,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 174 951,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 29 823,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 157,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 676 121,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 037 459,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 543 628,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 35 127,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 060 064,0000 |
Страница была полезной?