Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОМАВТОБАНК"
Регистрационный номер
2016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 157 157,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 713,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 158,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 002,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 444,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 077,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 402,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 122,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 554 375,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 523,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 472,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 78,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 54 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 847,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 25,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 116,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 921,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 236,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 86 793,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 229,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 239,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 276 022,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 92 007,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 618,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 170,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 544,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 41 599,0000 | |
| до востребования | 45109 | 4 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 388,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 905,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 106 732,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 790,0000 | |
| до востребования | 45209 | 145 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 205,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 454,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 427,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 011,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 30 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 227,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 439,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 612,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 266,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 233,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 017,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 098,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 054,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 551,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 211,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 909,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 733,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 145,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 669,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 356,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 362,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 750,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 240,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 538,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 096,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 235,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 980,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 26 120,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 345,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 360,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 660,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 462,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 246,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 159,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 460,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 480,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 124,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 733,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 265,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 790,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 500,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 391,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 644,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 916,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 705 156,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 135 394,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 650,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 152,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 139 785,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 863 827,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 511,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 515,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
Страница была полезной?