Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 115 763,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 822 340,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 157,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 384,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 886,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 028,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 67 433,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 249,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 049,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 473 174,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 990 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 190 263,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 287,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 649,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 77 606,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 4 083,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 152 656,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 209 895,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 80,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 644,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 286 464,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 286 464,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 038,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 213,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 100 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 071,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 567 951,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 116 364,0000 | |
| до востребования | 31310 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 52 793,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 307 090,0000 | |
| до востребования | 31410 | 49 575,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 118 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 122 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 7 508,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 235 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 39 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 749,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 242 217,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 15 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 576,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 069,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 20,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 270,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 57 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 573,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 297,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 732,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 280,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 278 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 067,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 21 789,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 8 926,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 548,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 117 227,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 835 422,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 329,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37 045,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 199,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 132,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7 232,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 622,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 612,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 751,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 25 440,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 42 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 064,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 118 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 568 592,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 124 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 355 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 87 378,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 64,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 47 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 155 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 709,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 979,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 181 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 234,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 246 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 864,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 258 225,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 91 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 189 807,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 126 452,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 267 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 582 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 153 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 721 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 530 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 479 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 102 036,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 219,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 903,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 184,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 159 020,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 565,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 017,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 767,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 88,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 807,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 21,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 11 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 87,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 113,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 565,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 395,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 265,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 513,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 866,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 76 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 765,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 467,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 146 889,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 146 612,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 248,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 551,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 370,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 929,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 619,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 109,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 641,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 323,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 856,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 417 590,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 97 871,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 725 425,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 998 908,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 936 666,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 53 733,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 70 790,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 36 303,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 749,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 167 986,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 805,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 473,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 729,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 366,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 322,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 057,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 976,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 101,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 92,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 96,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 110 371,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 981,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 73,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 927,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 463,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 766,0000 | |
| Издания | 61010 | 489,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 87,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 621,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 213 770,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 540,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 405 756,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 398,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 169 240,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 810,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 174,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 055,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 106 497,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 445 651,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23 353,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 439,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 135 011,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 211,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 503,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 984,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 46,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 341 991,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 646 551,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 422,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 284 440,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 265,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 133,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 68,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 169,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 153,0000 | |
| Бланки | 91207 | 141,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 414 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 264 436,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 160 684,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 984 494,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 237 325,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 28 940,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 666 071,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 296 909,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 223,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 317 945,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 012 747,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 379 290,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 93 793,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 379 273,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 93 727,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 83,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 894,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 291 237,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 312 132,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 351,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 916 555,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 196,0000 | |
Страница была полезной?