Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 040 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 380,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 940 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 153 451,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 153,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 387 656,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 193,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 25 864,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 859,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 803,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 59 490,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 35 059,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 436 394,0000 | |
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 236 228,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 187,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 530,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 345 859,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 523 192,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 456,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 197,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 17 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 921,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 143 753,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 143 753,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 0,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 056 484,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 056 484,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 872,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 175 936,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 243,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 93 300,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 311 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 147 638,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 31 100,0000 | |
| до востребования | 32010 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 641,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 954,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 93 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 155 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 518,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 641,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 770,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 350,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 25,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 153,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 134,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 67,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 218,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 18 070,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 123,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 743,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 980 027,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 011,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 37 976,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 106,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 173 468,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18 068,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 74,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 77,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 649,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 14 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 31 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 284 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 121 298,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 805 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 61 505,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 251,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 41 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 59 658,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 83 032,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 60 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 587 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 583 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 95 447,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 385 215,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 178 870,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 102 636,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 370 370,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 796,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 287 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 147,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 67,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 7 417,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 120 502,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 786 483,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 909 211,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 413 376,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 018 985,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 939 539,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 81 849,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 62 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 063,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 455,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 504,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 811,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 341 447,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 329 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 107,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 131 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35 915,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 33 468,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 335,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 71 770,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 656,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28 404,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 97 654,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 421,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 25,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 81,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 280,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 423,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 531,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 743,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 168,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 995,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 772,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 244,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 63 570,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 63 375,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 57 006,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 162 949,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 16 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 34 072,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 929,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 656,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 950,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 729 326,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 452 264,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 129 090,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 249 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 603,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 741,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 224 990,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 410 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 510 787,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 514 067,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 415 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 201,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 591,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 314 254,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 87 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 627,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 656,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 189,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 198,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19 120,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 389,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 810,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 50 555,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 121,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50 595,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 145 076,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 316,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 761,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 447,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 266,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 519,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 859,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 81,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 564,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 586,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 779,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 708,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 546,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 109 003,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 311,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 190 230,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 72,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 148 575,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 265,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 868,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 30 674,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25 135,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 183 278,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 879,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 216 750,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 895,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 219 971,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 258,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 110 576,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 245 568,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 371,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 430 808,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 819,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 423,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 20,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 229,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 83,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 399,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 727 452,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 075 417,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 214 970,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 706 196,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 606 841,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 614,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 101 332,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 980,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 321 436,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 815 213,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 828,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 100,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 928,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 280,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 838 651 902,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 792 454 228,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 147 164,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 793,0000 | |
Страница была полезной?