Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Зернобанк"
Регистрационный номер
2337
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 730,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 111,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 16 860,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 249,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 517,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 293,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 321,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 398,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 623,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 540,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 725,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 338,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 125,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 378,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 014,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 801,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 988,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 33 902,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 33 902,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 80 418,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 80 418,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 344,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 205,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 120 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 366,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 929,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 316,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 42,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 875,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 508,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 003,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 576,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 71,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 4 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 984,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 044,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 6 400,0000 | |
| до востребования | 44909 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 35,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 4 059,0000 | |
| до востребования | 45009 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 146,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 106,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 126,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 105 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 31 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 809,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 032,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 130,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 817,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 685,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 688,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 265,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 747,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 139,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 650,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 92,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 94,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 2 350,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 349,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 204,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 243,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 115,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 518,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 021,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 209,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 867,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 460,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 203,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 191,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 1 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 330,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 265,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 416,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 822,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 328,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 068,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 101,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 776,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 777,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 455,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 657,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 56,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 123,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 112,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 454,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 167,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 192,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 347,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 101,0000 | |
| Материалы | 61008 | 360,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 147,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 835,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 23,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 960,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 841,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 188,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 075,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 278,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 399,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 808,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 591,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 455,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 739,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 215,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 632,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 29 306,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 638,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 741,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 28 864,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 182,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 183 995,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 32 109,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 047,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 332,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 509 163,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 62 293,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 457,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 252,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 260,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 324,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 536,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 94 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 880 478,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 72 908,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 935,0000 | |
Страница была полезной?