Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ФорБанк"
Регистрационный номер
2063
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 945,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 191,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 262,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 021,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 523,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 770,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 959,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 167,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 925,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 96,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 888,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 439,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 411,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 274,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 122,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 836,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 102,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 28 745,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 28 745,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 650,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 650,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 534,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 40,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 18 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 180,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 908,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 857,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 187 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 418,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 252,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 186,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 18 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 531,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 73,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 786,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 961,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 70,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 262,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 928,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 347,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 911,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 731,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 3 792,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 69,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 130,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 718,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 573,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 415,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 149,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 217,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 375,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 229,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 562,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 177,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 148,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 375,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 719,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 726,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 7,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 630,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 36,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 453,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 584,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 014,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 900,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 427,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 268,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 089,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 77,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 588,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 910,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 67,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
| Материалы | 61008 | 638,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 469,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 005,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 245,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 922,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 797,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 111,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 65,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 6 353,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 100,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 395,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 302,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 722,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 50,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 619,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 147,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 803,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 340,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 155,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 187,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 573 266,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 642,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 791,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 371 674,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 413 988,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 110 933,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 293,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 651,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 82,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 479,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 442,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 111 226,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 367 223,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 538,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 544,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 682 785,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 682 816,0000 | |
Страница была полезной?