Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер
1455
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 892,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 008,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 357,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 637,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 649,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 31 498,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 209,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 279,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 708,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 053,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 718,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 175,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 116,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 840,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 228,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 692,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 273,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 719,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 719,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 24 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 24 262,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 66,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 46,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 258,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 615,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 480,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 980,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 433,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 107 244,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 712,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 952,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 241,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 910,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 103,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 769,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 88,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 52 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 569,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 044,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 82,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 851,0000 | |
| до востребования | 44909 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 75 751,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 41 208,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 376,0000 | |
| до востребования | 45209 | 62 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 163,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 66,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 165,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 895,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 879,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 778,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 456,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 337,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 546,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 614,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 306,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 391,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 500,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 128,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 110,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 343,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 507,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 601,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 190,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 834,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 9,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 451,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 226,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 194,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 590,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 584,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 939,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 077,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 605,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 343,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 583,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 375,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 420,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 077,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 053,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 800,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 472,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 81,0000 | |
| Материалы | 61008 | 197,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 346,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 171,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 814,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 788,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 82,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 965,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 54,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 628,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 472,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 489,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 702,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 336,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 591,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 699,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 388,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 138,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 355,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 987,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 327 111,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 147,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 129 985,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 326 113,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 590 077,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 735,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 675,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 524,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 902,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 791,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 940,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 651,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 481,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 85 557,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 423 965,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 028,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 041,0000 | |
Страница была полезной?