Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 040 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 380,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 940 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 153 451,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 4 346,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 386 668,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 925,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 15 074,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 744,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 727,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 47 495,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 35 131,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 267 146,0000 | |
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 224 908,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 266,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 116,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 257 862,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 418 862,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 460 137,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 258,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 331,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 263,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 484,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 145 511,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 145 511,0000 | |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 0,0000 | |
Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 814 607,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 814 607,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 213,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 181 032,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 94 142,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 023,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
до востребования | 31310 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 313 805,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 145 225,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 766,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 31 380,0000 | |
до востребования | 32010 | 127 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 623,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
до востребования | 32110 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 156 902,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 569,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 549,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 196,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 933,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 4 005,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 266,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 448,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 30 767,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 175,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 616,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9 180,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12 250,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 11 938,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 150 758,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 29 276,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 592,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 106,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37 441,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15 628,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 47,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 143,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 780,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 22,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 535,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 17 800,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 558,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 465,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 738 489,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 509,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 259,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 41 080,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 59 682,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 59 040,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 682,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 265 108,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 474 942,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 88 295,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 419 062,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 172 149,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 365 049,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 3 576,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 568,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 495,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 283 607,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 690,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3 635,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 523,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 75,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 7 318,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 1 564,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 105,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 17 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 170,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 123 752,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 119 808,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 839 128,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 634 845,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 923 127,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 980 784,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 081,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 79 072,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 270,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 73,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 000,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 410,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 488,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 544,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 067,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 270,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 116 411,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 711,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 755,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 074,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 74 548,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 235 105,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 331 378,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 135,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 145 225,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 34 254,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 33 770,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 338,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 961,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 30 082,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 879,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 310,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 29,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 544,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47 362,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 424,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 44,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 273,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 30 609,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 18 559,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 264,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 60 880,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 61 548,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 48 431,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 77 241,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 123,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 33 479,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 672,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 1 000,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 656,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 950,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 854 429,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 437 952,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 129 090,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 249 650,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 46 711,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 119 401,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 300,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 210 746,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 523 731,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 485 648,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 510 179,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 414 879,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 876,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 325 364,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 0,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 33,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 85 646,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 707,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 926,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 793,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 101,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 531,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 453,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 29 313,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 805,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 43 843,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 0,0000 | |
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями банков по выделенным средствам | 60319 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Затраты производства | 60321 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 29,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 274,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 43 870,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 144 613,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 51 079,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 563,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 458,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 1 266,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 490,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 860,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 81,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 700,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 793,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 121,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 685,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 677,0000 | |
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 41 895,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 219 971,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 166,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 101 591,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 188 972,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 271,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 236 558,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 74 117,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 275,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 295,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 28,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 116,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 360,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 140 388,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 637 550,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 203 233,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 646 599,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 626 040,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 614,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 100 928,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 80,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 531,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 284 999,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 599 967,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 651 705,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 33 586,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 286,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 652 445,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 132,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 265,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 818 123 501,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 773 291 570,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 781 417,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 793,0000 |
Страница была полезной?